發(fā)行情況 項目背景 《武穴市數(shù)字政府建設規(guī)劃》提出：為實現(xiàn)高質量發(fā)展，武穴就必須要把握住時代機遇，通過推進數(shù)字政府建設，加快政府職能轉變，提高公共服務能力，帶動信息化與工業(yè)化深度融合，培育發(fā)展未來產業(yè)，尋找經濟轉型升級發(fā)展的新載體，推動經濟社會高質量發(fā)展，創(chuàng)造形成城市發(fā)展的新優(yōu)勢。當前國家、湖北省、黃岡市都十分重視數(shù)字政府建設，各級政府已出臺《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》《湖北省數(shù)字政府建設總體規(guī)劃（2020-2022年）》等文件，武穴在數(shù)字政府建設的過程中，要與上級部門的工作對接，貫徹落實國家、省有關數(shù)字政府建設決策部署和黃岡市智慧黃岡及“流域綜合治理和統(tǒng)籌發(fā)展規(guī)劃”中信息化建設考核要求。在符合國家、省、黃岡市的整體框架的要求下，一體化推進數(shù)字政府建設。 通過實施本規(guī)劃，在武穴市建設一套數(shù)字化基礎設施、一個大數(shù)據(jù)中心、五大領域數(shù)字化應用和一套城市運管體系，用數(shù)字化手段促進武穴市政府工作流程系統(tǒng)性重塑，實現(xiàn)政府職能的革命性轉變將武穴市打造成為中部地區(qū)乃至全國縣域數(shù)字化系統(tǒng)建設的樣板。 項目單位 主管部門 建設內容 本項目的建設，旨在為全市建立統(tǒng)一基礎架構、統(tǒng)一數(shù)據(jù)標準的云計算和大數(shù)據(jù)、人工智能等支撐體系。通過大數(shù)據(jù)中心的建設，推動部門與部門、武穴市與省市之間的數(shù)據(jù)共享、交換，進一步加快數(shù)據(jù)資源的整合和應用，發(fā)展數(shù)據(jù)智能。 主要建設內容及規(guī)模為建筑工程、安裝工程、信息化硬件設備、信息化應用軟件及相關配套工程等。主要規(guī)模為建設一棟三層大數(shù)據(jù)中心，建筑占地面積1200平方米，總建筑面積3784.17平方米。 資金籌措 收入來源 本項目經營收入包括：公有云服務收入、機柜出租服務收入、設備托管服務收入、數(shù)據(jù)要素市場化收入。本項目經營收入估算如下： （1）虛擬云服務器收入 根據(jù)本項目的可研報告，虛擬云服務器24800vCPU（單vCPU配2GB內存）。參考同行業(yè)的云服務器出租收費情況，每vCPU年租金單價暫按同行業(yè)云服務器出租單價平均值 1168.00元/年/vCPU的60.00%進行測算，即按700.8元/年/vCPU 測算。因信息化項目技術迭代較快，影響收費標準因素較多，出于謹慎考慮，價格水平暫不考慮增幅。項目運營期第一年即2024年的出租率為40.00%，此后每年增加10.00%，運營期第五年即2028年的出租率增長至80.00%并保持不變。 （2）內存服務收入 根據(jù)本項目的可研報告，本項目可用以出租的內存共19800GB。參考同行業(yè)內存出租的收費情況，每GB內存年租金單價暫按同行業(yè)內存容量出租單價平均值490.67元/年/GB的 60.00%進行測算，即按294.4元/年/GB 測算。因信息化項目術迭代較快，影響收費標準因素較多，出于謹慎考慮，價格水平暫不考慮增幅。項目運營期第一年即2024年的出租率為40.00%，此后每年增加10.00%第五年即2028年的出租率增長至80.00%并保持不變。 （3）云儲存服務收入 根據(jù)本項目的可研報告，本項目可用以出租的云存儲共1000TB。參考同行業(yè)云存儲出租的收費情況，每TB云存儲年租金單價暫按同行業(yè)云存儲出租單價平均值 4610.00元/年/TB的60.00%進行測算，即按2766.00元/年/TB。因信息化項目技術迭代較快，影響收費標準因素較多，出于謹慎考慮，價格水平暫不考慮增幅項目運營期第一年即 2024年的出租率為40.00%，此后每年增加10.00%，運營期第五年即2028年的出租率增長至80.00%并保持不變。 綜上，在債券存續(xù)期內，本項目的公有云服務收入為38789.33萬元。 2.機柜出租服務收入 根據(jù)本項目的可研報告，本項目大數(shù)據(jù)中心的機柜數(shù)為100個。參考同行業(yè)機柜出租的收費情況，從審慎嚴謹角度，每柜每年租金單價暫按同行業(yè)機柜出租單價平均值 82533.33 元/年/柜的60.00%進行測算，即按 49520.00元/年/柜。因信息化項目技術迭代較快，影響收費標準因素較多，出于謹慎考慮，價格水平暫不考慮增幅。出于客觀和謹慎考慮，項目運營期第一年即2024年的出租率為40.00%，此后每年增加10.00%，運營期第五年即2028年的出租率增長至80.00%并保持不變。 3.設備托管服務收入 根據(jù)本項目的可研報告，大數(shù)據(jù)中心機柜可對外服務的空間為70臺機柜。按每柜容量按 42U/柜計，可提供 2940U的空間。參考同行業(yè)設備托管服務的收費情況，每U年租金暫按同行業(yè)設備托管服務單價平均值5560.00元/年/U的60.00%進行測算，即按3336.00元/年。因信息化項目技術迭代較快，影響收費標準因素較多，出于謹慎考慮，價格水平暫不考慮增幅。項目運營期第一年即2024年的出租率為 40.00%，此后每年增加10.00%，運營期第五年即2028年的出租率增長至80.00%并保持不變。 4.數(shù)據(jù)要素市場化收入 根據(jù)本項目的可研報告，本項目輻射范圍內上下游規(guī)模在1億以上的企業(yè)客戶數(shù)量為24家，規(guī)模在2000萬-1億的企業(yè)客戶數(shù)量為39家，規(guī)模在1000萬-2000萬的企業(yè)客戶數(shù)量為69家，規(guī)模在1000萬以下的企業(yè)客戶數(shù)量為34家。參考可比同類型項目，本項目不同規(guī)模層次企業(yè)咨詢服務單價如下經濟數(shù)據(jù)咨詢服務收益預測匯總表所列示。本項目經濟數(shù)據(jù)咨詢服務年收入暫按698.00年/萬元。項目運營期第一年即2024年的服務率為40.00%，此后每年增加10.00%，運營期第五年即2028年的服務率增長至80.00%并保持不變。 參考上述國家工業(yè)互聯(lián)網大數(shù)據(jù)山東分中心建設項目中小企業(yè)數(shù)字化轉型服務平臺開發(fā)服務項目，規(guī)模1億以上企業(yè)客戶收費標準暫按10.00萬元/次，預計每年度咨詢收入 240.00萬元；參考西藏銀行股份有限公司西藏銀行業(yè)務連續(xù)性及數(shù)據(jù)中心級切換演練咨詢與技術支持服務項目，規(guī)模2000萬-1億企業(yè)客戶收費標準暫按6.00萬元/次，預計每年度咨詢收入234.00萬元；參考隨州高新技術產業(yè)投資有限公司及所屬子公司2022年年度審計報告及2023年度1-4季度財務數(shù)據(jù)咨詢服務項目，規(guī)模1000萬-2000萬企業(yè)客戶收費標準暫按3.00萬元/次，預計每年度咨詢收入207.00萬元：參考中小企業(yè)數(shù)字化應用轉型服務，規(guī)模1000萬以下企業(yè)客戶收費標準暫按0.50萬元/次，預計每年度咨詢收入17.00萬元。 債券存續(xù)項目運營期內經營收入共計71254.21萬元。 項目成本 項目經營成本主要包括水費、電費、通信線路租賃費用、人員工資及福利費、硬件基礎設施運維費以及軟件基礎平臺運維費。債券存續(xù)項目運營期內經營成本共計 32186.57 萬元。 維持運營投資包括對項目內的軟件、硬件基礎設施進行定期更換、升級以及達到使用年限后的重置購買等投資費用。債券存續(xù)項目運營期內維持運營投資共計2138.38萬元。其中： 1）通信線路租賃費用 根據(jù)本項目的可研報告，本項目運營期內每年使用14條專線，通信線路租賃費用主要為數(shù)據(jù)中心專線費用。本項目運營期內通信線路租賃費用的單價參考中國電信互聯(lián)網專線業(yè)務資費收費標準（2023)100M靜態(tài)路由接入網絡使用費17140.00元/月的收費標準，暫按17140.00元/月/條來進行測算。 2）硬件基礎設施運維費 根據(jù)本項目的可研報告，本項目中硬件基礎設施主要包括數(shù)據(jù)中心相關硬件設備，按照硬件設備費用的2.6%計取運維費。本項目硬件設備費用合計為5470.00 萬元。 3）軟件基礎平臺運維費 根據(jù)本項目的可研報告，本項目中軟件基礎設施包括政務云和能力層數(shù)據(jù)庫以及應用系統(tǒng)軟件，考慮此部分費用中近半為云相關的虛擬化及管理軟件，升級維護需求較小。因此軟件基礎平臺運維費按照軟件費用的1.16%計取。本項目軟件費用合計為 7233.05 萬元。 4）維持運營投資 維持運營投資包括對項目內的軟件、硬件基礎設施進行定期更換、升級以及達到使用年限后的重置購買等投資費用，以日常定期小修升級的方式來減少項目大修重置的頻率，以確保項目的正常運營。從相關設備維護廠商了解，將維持運營投資分攤到各年度，運營期第一年即2024年維持運營投資可暫按每年100萬元估算。根據(jù)黃岡市近三年 CPI指數(shù) 2020年為2.60%、2021年為-0.20%、2022年為1.5%，平均值為1.3%，此后維持運營投資按每五年增長5%至運營期末。 融資平衡情況 總結
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