在環(huán)境保護已成為一項基本國策的今天，水污染所引發(fā)的各種問題日益受到全社會的關注與重視，甚至對社會的安定、國民經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展產(chǎn)生重要影響。本工程的實施，對合肥市的城市發(fā)展戰(zhàn)略，具有深遠的意義和影響。此外，本項目的實施在提供合肥市污水處理基礎設施的同時，還能提供人們休閑娛樂的場所，進一步樹立合肥市的良好形象。城市環(huán)境條件的改善也將使人民更加安居樂業(yè)，促進社會更加安定團結、促進合肥市社會的經(jīng)濟發(fā)展更進一步。該項目擬發(fā)行專項債總額為65000.00萬元。截止至2024年6月，本項目共發(fā)行5批次，累計發(fā)行金額60000.00萬元。第一批次發(fā)行時間為2022年6月，發(fā)行金額5000.00萬元，發(fā)行利率為3.27%；第二批次發(fā)行時間為2023年2月，發(fā)行金額為12000.00萬元，發(fā)行利率為3.23%；第三批次發(fā)行時間為2023年6月，發(fā)行金額為18000.00萬元，發(fā)行利率為3.04%；第四批次發(fā)行時間為2024年2月，發(fā)行金額為10000.00萬元，發(fā)行利率為2.65%；第五批次發(fā)行時間為2024年5月，發(fā)行金額為15000.00萬元，發(fā)行利率為2.62%，發(fā)行期限為20年，剩余5000.00萬元后續(xù)批次發(fā)行。對區(qū)域污水進行專業(yè)化和規(guī)?；奶幚恚梢猿浞职l(fā)揮污水集中處理的規(guī)模效益，污水集中處理一次性投資可節(jié)省60%，運行費用可節(jié)省30%，且更易于管理和實現(xiàn)達標排放。并且，本項目的實施可以使得城市排污設施更加完善，解決了地塊開發(fā)的污水出路問題，區(qū)域水環(huán)境質(zhì)量也得到改善，該區(qū)域的土地利用價值會顯著提高，一些非生產(chǎn)性用地轉為生產(chǎn)用地，低產(chǎn)出利潤率用地轉化為高產(chǎn)出利潤率用地，區(qū)域內(nèi)土地資源將得到增值。同時，污水治理工程的實施將減少細菌的滋生，減少疾病，減少水污染導致對居民身體健康的嚴重損害，從而降低醫(yī)藥費開支，提高城市衛(wèi)生水平及人民健康水平。合肥市水務環(huán)境建設投資有限公司（國有獨資）新建工程為規(guī)模 20 萬m3/d 全地下污水廠，出水水質(zhì)符合《巢湖流域城鎮(zhèn)污水處理廠和工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）標準。
本項目總投資 148,451.25萬元，財政統(tǒng)籌和債券融資兩部分組成，其中財政統(tǒng)籌 83,451.25萬元，占比 56.21%；通過發(fā)行專項債券融資 65,000.00 萬元，占比 43.79%。債券資金總額占比符合規(guī)定。項目建成后，可達到污水處理工程規(guī)模 20 萬m3/d，預計管網(wǎng)漏損率為2%，故運營期內(nèi)日污水處理工程規(guī)模為19.6 萬立方米。依據(jù)合肥市人民政府辦公廳關于調(diào)整我市污水處理費、水資源費征收標準和理順城市供水價格的通知》（合政辦〔2015〕53 號）和近十年合肥市污水處理費收費標準調(diào)整情況，并結合項目自身實際情況，預計運營期第一年（2025年）污水處理單價為 1.30 元/立方米，運營期內(nèi)污水處理費收費標準每5年增長10%。由于項目初始運營到完全釋放產(chǎn)能需要一段時間過渡，故合理預測運營期第一年污水處理廠的負荷率為80%，以后每年增長5%，直到達到滿負荷狀態(tài)。運營第一年的污水處理收入為1.30*196000.00*365*80%/10000=7440.16萬元。本項目預測期內(nèi)收入總額為207466.00萬元。
本項目主要成本費用包括外購原材料費用，外購燃料動力費，工資及福利費，修理費，利息支出以及其他費用。考慮運營成本后，預計用于融資平衡的相關收益161559.59萬元，融資本息合計108331.00萬元，相關收益對融資本息的覆蓋倍數(shù)為 1.49倍，還本 付 息違 約風 險 較小 ，符合專項債發(fā)行要求，債券存續(xù)期內(nèi)項目預期運營收益能夠合理保障償還融資本金和利息，實現(xiàn)項目收益和融資自求平衡。本項目在論述項目收入和成本時依據(jù)清晰合理，項目收入完全來自自身收入，對于項目的謀劃非常詳細具體，項目的盈利能力、償債能力均較好，能滿足申請債券的要求，具有一定的抗風險能力。本項目將解決水污染的問題，在提升居民生活水平的同時，能夠帶來較大的社會效益和可持續(xù)性。
