天津港位于天津市海河入?？?span>,處于京津冀城市帶和環(huán)渤海經(jīng)濟圈的交匯點上，交通運輸發(fā)達，背靠雄安新區(qū)，是我國北方最大的綜合性外貿(mào)港、國家主樞紐港之一、重要的物流中心，也是我國沿海最早開展國際海上集裝箱運輸?shù)母劭冢袊睾８劭诠δ茏铨R全的港口之一。
天津市委市政府提出，要堅持“國家戰(zhàn)略、天津?qū)嵤钡乃悸泛屠砟?，將天津港作為國家的核心?zhàn)略資源和京津冀、“三北”地區(qū)的海上門戶。
本項目主要工程建設(shè)內(nèi)容包括:疏浚工程、碼頭工程、裝卸工藝工程、地基處理工程、道路堆場工程以及配套的給排水、房建、控制、供電、暖通、通信、環(huán)保工程等。
項目在設(shè)計上，確定了“遠程自動化單小車岸橋(QC)
+無人集卡+自動化雙懸臂ARMG(箱區(qū)平行岸線，內(nèi)外集卡分道，時間隔離、空間有交叉)”的工藝方案，旨在將該項目建設(shè)成為設(shè)備工藝自動化、生產(chǎn)管理智能化、貿(mào)易物流便利化、創(chuàng)新共享生態(tài)化的具有天津港特色的智能集裝箱碼頭。
該項目預(yù)計開工時間為2020年，施工期約30個月。本項目調(diào)整建設(shè)期利息后總投資575,761.20萬元，項目資金來源包括:項目實施單位自有資金176,761.20萬元，銀行貸款299,000.00萬元，發(fā)行政府專項債券100,000.00萬元，債券期限為20年期，其中擬使用本期專項債100,000.00萬元。
本項目未來收益主要來源于港口項目裝卸作業(yè)包干費。
天津港智慧綠色港口建設(shè)項目擬發(fā)行債券10億元，期限為20年期，利息按半年付息，到期后一次性償還本金。2019年8月2日，2019年天津市智慧綠色港口專項債券（一期）——2019年天津市政府專項債券（三十九期）正式發(fā)行，發(fā)行金額10億元，利率為3.79%，期限為20年。
會計師事務(wù)所認為，基于財政部對地方政府發(fā)行專項債券的要求，本項目可以通過發(fā)行專項債券的方式進行融資以完成資金籌措，并以港口集裝箱業(yè)務(wù)收入所對應(yīng)的充足、穩(wěn)定現(xiàn)金流作為還本付息的資金來源。通過對本項目收益與融資自求平衡情況的分析，我們未注意到本期專項債券存續(xù)期內(nèi)出現(xiàn)無法滿足專項債券還本付息要求的情況。因此，通過發(fā)行地方政府專項債券的方式，滿足天津港智慧綠色港口建設(shè)項目的資金需求，應(yīng)是現(xiàn)階段較優(yōu)的資金解決方案。
律師事務(wù)所認為，天津港具備負責該項目建設(shè)工作的主體資格；本次項目已經(jīng)獲得目前階段相關(guān)部門同意、批復(fù)，天津港可以開始辦理項目前期建設(shè)手續(xù)；根據(jù)《評估咨詢報告》，本項目逾期指標流轉(zhuǎn)收入能夠合理保障償還融資本金和利息，實現(xiàn)項目收益和融資自求平衡；為本次申報提供服務(wù)的會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所均具備合法資質(zhì)。
中誠信國際信用評級有限責任公司對“2019年天津市智慧綠色港口專項債券(一期)——2019年天津市政府專項債券(三十九期)”的信用狀況進行了綜合分析。經(jīng)中誠信國際信用評級委員會最后審定，2019年天津市智慧綠色港口專項債券(一期) ——2019年天津 市政府專項債券(三十九期)的信用等級為AAA。
該項目建成后，將進一步增加天津港集裝箱碼頭土地資源利用、擴大經(jīng)營規(guī)模、提高岸線利用率、減輕北疆港區(qū)集疏運壓力。優(yōu)化、調(diào)整后的集裝箱碼頭管理布局，將進一步發(fā)揮天津港連接“一帶一路”沿線國家級地區(qū)的節(jié)點和融入國際經(jīng)濟合作與交流的平臺和窗口作用。集裝箱業(yè)務(wù)整合是落實“京津冀協(xié)同發(fā)展”、“雄安新區(qū)建設(shè)”、“一帶一路”等國家戰(zhàn)略，是加快推進天津北方國際航運中心建設(shè)、提升天津港集裝箱運輸能力的發(fā)展需要。
信息來源 | 中國債券信息網(wǎng)
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