發(fā)行情況 截至2022年6月19日，該項目共發(fā)行1批次，發(fā)行金額7900萬元，申請專項債總額全部發(fā)行完畢。 項目背景 項目業(yè)主 主管部門 建設(shè)內(nèi)容 資金籌措 收入來源 本項目收益預測期間為2024年至2038年12月。債券存續(xù)期內(nèi)項目總收入為33744.75萬元，來源于滲濾液處理廠收入、污水處理收入和清淤區(qū)砂石材料資源化收入。具體測算如下: (1)滲濾液處理廠收入 項目完成后，滲濾液處理廠規(guī)模為100t/d，根據(jù)垃圾滲濾液行業(yè)概況、市場競爭狀況、毛利率、處理工藝及未來發(fā)展趨勢分析-北極星水處理網(wǎng)(bjx.com.cn)目前我國垃圾滲濾液處理收費，主要根據(jù)垃圾滲濾液的進水水質(zhì)、排放標準及處理水量來進行收費，由于垃圾滲濾液項目所處地區(qū)不同、垃圾種類及性質(zhì)不同，及項目方所采用的技術(shù)路線、工程材料、藥劑等有所差異，不同垃圾滲濾液項目的處理費用差別較大。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國滲濾液處理行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》國內(nèi)部分項目的實際情況(一般每噸處理費用在150元-200元)，結(jié)合全國垃圾滲濾液處理量，以每噸150元處理費用測算。 (2)污水處理收入 根據(jù)《可研報告》本項目規(guī)劃區(qū)主要為居住用地，采用用地指標法進行污水量預測。用水量指標依據(jù)《城市給水工程規(guī)劃規(guī)范》(GB50282-2016)來確定，居住用地:一類居住用地取150m/(hm·d);污水排放系數(shù)取0.85，管道滲入水量按平均污水流量的15%計，本項目涉及居住用地面積約161.5平方米，計算得出本項目新建污水管網(wǎng)排水638.84萬m3/年，依據(jù)恩施市財政局、恩施市發(fā)展和改革局和恩施市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局文件《關(guān)于調(diào)整和開征污水處理收費標準的通知》非居民收費單價為1.4元/m3。保守估計運行期內(nèi)不考慮價格增長。 (3)清淤區(qū)砂石材料資源化收入 本項目清淤疏浚河道長約1.5km，在施工過程中，可將沙類物料進行可資源化利用，參考同類型2022年湖北省政府專項債券(七十八期)《澴水(孝昌段)河道綜合整治項目》治理河道長約7.5公里，每年砂石材料資源化為23萬噸、2022年湖北省政府專項債券(八十期)《南漳縣河道疏浚及城北防洪渠治理工程》治理河道長約38.5公里，每年砂石材料資源化為38.66萬噸，預估本項目每年挖沙總量為5萬噸，根據(jù)湖北省發(fā)展和改革委員會公開的《2023年05月05日全省建筑用砂石水泥混凝土價格匯總表》，天然砂(中粗砂)平均市場零售價為123.21元保守估計，河沙不含稅價格按120元/噸測算。 項目成本 宣恩縣貢水河黃河溝片區(qū)生態(tài)綜合治理工程債券存續(xù)期內(nèi)總成本為18881.24萬元，其中運行成本共計7873.49萬元，包括:人工及福利費為1368萬元，垃圾滲濾廠運營費為2737.50萬元，外購燃料及原材料費為2790.60萬元，挖掘機租賃費為30萬元，砂石材料運輸為388萬元，管理費用成本為68.4萬元，進項稅額為490.99萬元;折舊費用 11007.75萬元。 (1)工資及福利費 項目經(jīng)營計劃新增25名管理人員，根據(jù)宣恩縣人民政府在第十九屆人民代表大會上報告表示城鄉(xiāng)居民人均可支配收入為3.2萬元/人，福利費均14%計提。 (2)垃圾滲濾廠運營費 垃圾滲濾廠包括藥劑費、電費、水費、人工等，按照項目處理的垃圾量合計相加，以單價50元/噸計算。 (3)外購燃料及原材料費 外購燃料及原材料費主要為電費和藥劑費。運營期內(nèi)電費以污水處理量為基數(shù)進行計算，處理污水的單位耗電量為0.3kWh/m，根據(jù)《省發(fā)改委關(guān)于湖北電網(wǎng)2020-2022年輸配電價和銷售電價有關(guān)事項的通知》(鄂發(fā)改價管(2020)439號)工業(yè)用電0.6907元/kwh)。藥劑費:項目參考《湖北省鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理工作指南》，據(jù)統(tǒng)計，污水處理廠藥劑費社會公允成本指標約0.03-0.06元/m3，據(jù)此標準取最大值0.06元/m3測算。 (4)挖掘機租賃費 根據(jù)挖沙量項目租賃一臺挖掘機，250配置鏟斗在0.1-1.2m3之間，根據(jù)鏟斗配置、挖掘機品牌、機手熟練程度、工作模式、油門位置不同裝載量差距也比較大，一般一個小時工作量在200-300m3不等，考慮謹慎性原則，本項目挖掘機挖沙量按一個小時工作量為250m3，根據(jù)(吊車出租，隨車吊，汽車吊，挖掘機出租，叉車出租、臺班租、日租、月租年租-恩施58同城)公布的挖掘機價格為100元/時。 融資平衡情況 總結(jié)推動水生態(tài)修復是指開展貢水河、酉水河、冉大河等中小流域水生態(tài)修復工程，推進生態(tài)脆弱河道生態(tài)修復，加強河道水資源生態(tài)調(diào)度，保障重要河道生態(tài)用水。以小流域治理為主，推動生態(tài)河堤和生態(tài)護坡建設(shè)。推進水岸同治，加強水土保持和河岸帶穩(wěn)定，建設(shè)重要河流水源涵養(yǎng)區(qū)和沿河水資源保護帶、生態(tài)隔離帶。保護濕地生態(tài)系統(tǒng)，適度發(fā)展?jié)竦厣鷳B(tài)經(jīng)濟。推進小微水體管護工作，加強中小型水庫、河壩（水閘）、機埠、骨干排渠等水工程管護，鞏固生態(tài)修復成果，確保水生態(tài)安全。
碧水攻堅戰(zhàn)具體是指以貢水流域、酉水流域為重點，兼顧小流域，通過“治”、“?！薄ⅰ斑€”、“減”、“護”等綜合措施，統(tǒng)籌推進水污染治理。全面貫徹落實“河庫長制”，實施“一河一策”，采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚等措施，推進污水管網(wǎng)全覆蓋，建設(shè)清水河塘。全面實施排污許可制。完善“一區(qū)三園”污水處理設(shè)施建設(shè)，增強工業(yè)污水標準化處理能力，嚴控污水排放標準。推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠標準化運營，提高鄉(xiāng)村生活污水治理水平。
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